Wir bei SwissBorg haben es uns zur Aufgabe gemacht, jeden auf seinem Weg zur finanziellen Freiheit zu unterstützen. Wir glauben, dass wir diese Vision unter anderem dadurch verwirklichen können, dass wir unserer Community Zugang zu exklusiven Investitionsmöglichkeiten mit den gleichen oder sogar besseren Konditionen als professionelle Investoren bieten. Aus diesem Grund haben wir unsere Alpha Opportunities so gestaltet, dass unsere Community in Projekte in der Frühphase auf die gleiche Weise investieren kann, wie VCs ihre Deals sichern. Denn seien wir mal ehrlich, in der Kryptowelt sind die höchsten Gewinne im privaten Bereich zu finden, und wir wollen sicherstellen, dass unsere Community Zugang dazu hat.
Hohes Risiko, hohe Belohnung
Aber wie das Sprichwort sagt, "Man kann nicht sowohl die Butter als auch das Brot haben." ("on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre"). Wenn man also genauso wie die Investoren in der Frühphase einsteigen will, muss man auch das damit verbundene Risiko in Kauf nehmen. Die harte Realität ist, dass der Zugang zu vielversprechenden Projekten in der Frühphase keinen Ertrag garantiert. Vielmehr verhält es sich oft genau umgekehrt: Je früher man in ein Projekt investiert, desto höher sind die potenziellen Erträge, aber desto größer ist auch das Risiko.
Das typische "erfolgreiche" Risikoportfolio wird häufig wie folgt beschrieben:
- 1/3 der Investitionen scheitern
- 1 /3 der Investitionen sind kostendeckend oder erwirtschaften einen kleinen Geldbetrag
- 1/ 3 der Investitionen laufen gut und sind für den größten Teil der Portfolioerträge verantwortlich
Dies ist eine Verallgemeinerung, die jedoch weithin akzeptiert wird und deutlich macht, dass Risikokapitalinvestitionen in der Regel durch ein schiefes Ertragsprofil gekennzeichnet sind: eine hohe Misserfolgsquote und eine Handvoll Investitionen, die den Großteil der Erträge ausmachen. In den Worten von Peter Thiel, einer Legende in der Risikokapitalbranche, "ist das größte Geheimnis des Risikokapitals, dass die beste Investition in einem erfolgreichen Fonds dem gesamten Rest des Fonds entspricht oder ihn übertrifft".
Dies ist ein wichtiger Gedanke, den wir verinnerlichen müssen, wenn wir unsere Alpha Deals in Angriff nehmen, da dies mit einem inhärenten Risikoelement verbunden ist, das mit Investitionen in der Frühphase einhergeht. Wie bereits gesagt: "Man kann nicht sowohl die Butter als auch das Brot haben." (“on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.”).
Auswahl der Projekte
Seit Beginn der Alpha Deals war es immer unser Ziel bei SwissBorg, Projekte auszuwählen, von denen wir glauben, dass sie das Potenzial haben, einen Platz auf der rechten Seite des Verteilungsdiagramms einzunehmen. Aus diesem Grund haben wir einen rigorosen Due-Diligence-Prozess für Investitionen eingeführt, bei dem wir alle Kennzahlen analysieren, die wir für wichtig halten, um zu entscheiden, ob ein Projekt Teil der Alpha Deals sein sollte.
Dieser Ansatz hat dazu geführt, dass wir verschiedene Projekte für unsere Alpha Deals ausgewählt haben. Hier ist eine Liste der bisherigen Projekte:
XBorg
XBorg ist ein neuartiges Netzwerk für Gaming-Berechtigungen und -Apps, das die GameFi-Industrie im Sturm erobern soll. Dieses Projekt hat direkt auf den breiteren Erfolg von GameFi gesetzt, indem es sich nicht mit einem einzelnen Spiel, sondern mit dem Gaming-Protokoll beschäftigt hat, das diese Revolution ermöglichen könnte.
Erfahre mehr über XBorg (Englisch): https://academy.swissborg.com/en/learn/what-is-xborg
Phaver
Phaver ist eine Web3-Plattform für soziale Medien, die auf den Social-Graph-Protokollen Lens Protocol und CyberConnect basiert. Das Ziel hinter diesem Projekt ist einfach: Den relevantesten Feed für jeden Nutzer durch anreizorientierte Kuratierung und digitale Reputation zu liefern und dabei die Privatsphäre und das Eigentum zu wahren.
Erfahre mehr über Phaver: https://swissborg.com/de/blog/deep-dive-into-phaver-the-gateway-to-web3-social
GoGoPool
GoGoPool ist ein erlaubnisfreies Staking-Protokoll auf Avalanche, das Liquid Staking, Dezentralisierungshardware und Subnet-Kompatibilität kombiniert. Für uns war GoGoPool eine Investitionsmöglichkeit, die darauf abzielt, den aufkommenden und wachsenden Liquid Staking-Trend auf Avalanche zu nutzen.
Erfahre mehr über GoGoPool: https://academy.swissborg.com/de/learn/alpha-opportunity-gogopools-investitionskonzept-verstehen
Creta
Creta ist nicht nur ein bestimmtes Produkt, sondern ein komplettes Web3-Gaming-Ökosystem, das verschiedene Elemente wie einen Gaming-Store, eine Plattform, Tools zur Erstellung von Spielen, einen Asset-Marktplatz und eine Metaverse-Entwicklung umfasst und eine breite Palette von Spielerfahrungen bietet. Die beiden Hauptvorteile von Creta sind zum einen die breite Basis an geistigem Eigentum mit Franchises wie "Kingdom Under Fire" und "Fortress". Darüber hinaus steht hinter dem Projekt ein starkes Team mit umfassender Erfahrung im Gaming-Bereich.
Erfahre mehr über Creta (Englisch): https://academy.swissborg.com/en/learn/alpha-opportunity-creta-investment-future-of-web3-gaming
Colony Lab
Colony Lab ist die erste Community-gesteuerte Finanzierungsplattform, die für das Avalanche-Ökosystem entwickelt wurde. Colony Lab hat eine doppelte Aufgabe: die Unterstützung von Projekten im Frühstadium, die auf Avalanche aufbauen, und die Bereitstellung attraktiver Investitionsmöglichkeiten für die Community. In gewisser Weise hängt der Erfolg von Colony Lab direkt mit dem Erfolg des Avalanche-Ökosystems als Ganzes zusammen.
Erfahre mehr über Colony Lab: https://academy.swissborg.com/de/learn/colony-lab-investitionsmoglichkeit-avalanche
ChronoForge
ChronoForge ist ein kostenloses Multiplayer-RPG (Role-Playing Game) Web3-Spiel mit einem sozialen Experiment im MMO-Maßstab (Massively Multiplayer Online), das den Entscheidungen der Spieler echte Konsequenzen auferlegt. Außerdem bietet es eine KI-Charaktergenerierung für einzigartige Persönlichkeiten und Spielszenarien. ChronoForge gefiel uns wegen seines einzigartigen und innovativen Spielszenarios, der Nutzung von KI zur Schaffung eines einzigartigen Gameplays sowie wegen seiner starken Unterstützer und seines Teams.
Erfahre mehr über ChronoForge (Englisch): https://academy.swissborg.com/en/learn/chronoforge-investment-opportunity-gaming-ai
Stader Labs
Stader Labs ist einer der Vorreiter im Bereich Liquid Staking dank der Entwicklung von Lösungen, die sowohl die Sicherheit als auch die Zugänglichkeit von Liquid Staking verbessern. Ihre Arbeit vereinfacht die Teilnahme an der Staking-Wirtschaft sowohl für Delegatoren als auch für Validatoren.
Aethir
Aethir ist ein dezentralisiertes Computing-Infrastrukturnetzwerk, das darauf abzielt, unzureichend genutzte GPU-Angebote mit Nutzern, die GPU-Rechenleistung benötigen, zu verbinden, indem es einen neuartigen Ansatz für Cloud-Computing-Infrastrukturen verwendet und sich auf den Besitz, die Verteilung und die Nutzung von GPUs auf Unternehmensebene konzentriert. Einer der größten Katalysatoren für Aethir, da es ein direktes Engagement in GPUs bietet, die der Haupttreiber der aktuellen KI-Revolution sind.
Erfahre mehr über Aethir: https://academy.swissborg.com/de/learn/ath-token
VictoriaVR
Victoria VR ist eine umfassende Virtual-Reality-Plattform. Es handelt sich um ein Blockchain-basiertes MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) in virtueller Realität mit realistischer Grafik, das auf der Unreal Engine basiert und von seinen Nutzern mitgestaltet wird. Wir sahen dieses Projekt als eine Möglichkeit, dem VR/AR-Trend (Virtual Reality/Augmented Reality) zu folgen.
Erfahre mehr über VictoriaVR: https://academy.swissborg.com/de/learn/alpha-gelegenheit-metaverse-victoria-vr
Agora
Die Mission von Agora ist einfach: die vielversprechendsten GameFi-Projekte mit Spielern und Investoren weltweit zu verbinden und die Akzeptanzkurve von Blockchain-Gaming einen Schritt weiter zu bringen. Wir glauben, dass die nächste Generation von Web 3.0-Spielen von echten Spielern, echten Erfahrungen und einer echten Infrastruktur angetrieben werden wird, die die nächste Generation von Spielern auf der Blockchain willkommen heißt. Damit diese Vision Wirklichkeit wird, brauchen wir Projekte, die alle Beteiligten in einem einzigen Knotenpunkt verbinden, und das ist der Grund, warum wir Agora gut finden.
Erfahre mehr über Agora (Englisch): https://academy.swissborg.com/en/learn/agora-alpha-deal
Dark Machine
Dark Machine ist ein Mech-basiertes Esport-Spiel im Stil eines 7v7-Arena-Shooters, das auf der Unreal Engine 5 basiert. Als solches kann es als eine einzigartige Mischung aus Transformers und Halo betrachtet werden. Darüber hinaus ist Dark Machine aber auch eine medienübergreifende IP, die mit Legenden der japanischen Anime-Szene zusammenarbeitet, um globale Medien für die Ausstrahlung und das Streaming zu produzieren.
Erfahre mehr über Dark Machine: https://academy.swissborg.com/de/learn/dark-machine-alpha-moglichkeit-im-web3-gaming
Carv Protocol
Das CARV-Protokoll ist eine modulare Datenschicht, die den Datenaustausch und die Verteilung von Werten erleichtert, vor allem in den Bereichen Gaming und KI. Dieses Protokoll umfasst den gesamten Datenlebenszyklus und ermöglicht es den Nutzern, ihre Daten vollständig zu besitzen, zu kontrollieren, zu verifizieren und zu monetarisieren. Dies ist ein entscheidender Unterschied zu den derzeitigen Unternehmensnetzwerkmodellen, bei denen die Daten der Nutzer missbraucht werden, ungesichert sind und sich der Kontrolle der Nutzer entziehen, weshalb wir davon überzeugt sind, dass CARV viel Potenzial hat.
Erfahre mehr über Carv: https://academy.swissborg.com/de/learn/carv-verifier-node-gaming-ai
Galactica network
Galactica Network ist eine bahnbrechende L1-Blockchain, die das Ethos des Cyberpunk mit den globalen Regulierungsstandards verbinden soll. So wie Bitcoin für Geld und Ethereum für Finanzen stand, baut Galactica den Web3-Identitätsstapel auf, den ultimativen Anwendungsfall für Daten in öffentlichen Blockchains.
Erfahre mehr über Galactica: https://academy.swissborg.com/de/learn/was-ist-galactica
WeatherXM
WeatherXM ist ein DePIN-Projekt (Dezentrale Physikalische Infrastruktur), das darauf abzielt, eine völlig neue Wetterdatenwirtschaft aufzubauen, indem es den Wertbeitrag von Kryptowährungen nutzt, um das umfassendste und genaueste verfügbare Wetternetzwerk zu werden. Wir sahen WeatherXM als ein Projekt mit großem Potenzial und als eine Möglichkeit, die Welt positiv zu beeinflussen, indem wir allen Menschen den Zugang zu zuverlässigen Wettervorhersagen ermöglichen.
Erfahre mehr über WeatherXM: https://academy.swissborg.com/de/learn/weatherxm-alpha-gelegenheit
Aktuelle Performance
Dies ist die bisherige Performance aller unserer Alpha Deals:
Es ist wichtig zu verstehen, dass noch nicht alle Deals liquide sind, da bei einigen das Token Generation Event (TGE) noch nicht stattgefunden hat, und wir daher ihre impliziten Erträge nicht berechnen können. Darüber hinaus haben wir uns bei der Berechnung der impliziten Erträge von Aethir, Agora und WeatherXM auf verschiedene Annahmen gestützt, die in den jeweiligen Anlagethesen enthalten sind. Für XBorg haben wir die Zahlen des letzten Vorverkaufs verwendet, der eine Bewertung von 114 Mio. $ implizierte.
Wenn wir nur die liquiden Deals betrachten, stellen wir fest, dass unser bisher bester Deal Aethir war. Beim Start hat dieses Projekt viel Aufmerksamkeit erregt und wir glauben, dass es noch viel Raum nach oben hat. Auf der anderen Seite war VictoriaVR unser schlechtestes Projekt, das eine enttäuschende Preisentwicklung erlebte und dem allgemeinen Abwärtstrend des Altcoin-Marktes in den letzten Monaten folgte. Wir gehen davon aus, dass dieses Projekt weiterhin von der allgemeinen Marktstimmung beeinflusst werden wird, und wenn es eine Altcoin-Saison gibt, denken wir, dass dieses Projekt ein Wachstum verzeichnen könnte.
Außerdem gibt es hier einige Statistiken über die Performance unserer Liquid-Alpha-Deals:
Auf dieser Grundlage stellen wir fest, dass ein gleichgewichtetes Portfolio in jedem Alpha Deal eine bisherige Performance von etwa 85 % und eine durchschnittliche Performance von 55 % ergeben würde. Legt man dagegen ATH-Werte (All-Time High) zugrunde, steigt die durchschnittliche Performance auf 217 % und der Durchschnittswert auf 128 %.
Wir bei SwissBorg haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten zu demokratisieren. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Alpha Deals bieten wir unserer Community die Möglichkeit, in vielversprechende Projekte im Frühstadium zu investieren, die normalerweise Risikokapitalgebern vorbehalten sind. Die bisherige Reise war sowohl mit hohen Gewinnen als auch mit Risiken verbunden, was die Dynamik des Kryptomarktes unterstreicht.
Wir lieben es, die Zukunft zu ermöglichen und laden dich ein, unsere neuesten Alpha Deals zu erkunden und zu sehen, wie du Teil der Zukunft des Finanzwesens sein kannst.
