Entdecke Managed Portfolios: Eine neue Art zu investieren, die auf dein Risikoprofil zugeschnitten ist

Einführung

Kryptowährungen sind ein spannender, aber komplexer Markt. Das Navigieren durch ständige Volatilität, sich entwickelnde Geschichten und makroökonomische Verschiebungen kann selbst für erfahrene Investoren überwältigend sein. Bei SwissBorg haben wir uns schon immer darauf konzentriert, die Krypto-Investitionsreise mit Produkten wie Crypto Bundles für sektorbasiertes Investieren, Alpha für Early-Stage-Chancen und Earn für DeFi-Ertragsgenerierung zu’ vereinfachen.

Heute gehen wir mit der Lancierung von SwissBorg Managed Portfolios einen bedeutenden Schritt weiter in der Krypto-Vermögensverwaltung: eine von Experten verwaltete Lösung, die mit einem Klick auf dein Risikoprofil abgestimmt ist und sich dynamisch an die Marktbedingungen anpasst.

Was sind Managed Portfolios?

SwissBorg Managed Portfolios bieten eine professionell verwaltete und dynamisch angepasste Anlagestrategie. Im Gegensatz zu Crypto Bundles, die sich auf bestimmte Sektoren konzentrieren, aber keinen Schutz vor Verlusten bieten, sind die MPs auf langfristiges Wachstum mit aktivem Risikomanagement ausgelegt. Jedes Portfolio hat eine diversifizierte Mischung von Vermögenswerten, einschließlich Bitcoin, Altcoins und Stablecoins, mit strategischem Rebalancing basierend auf den Marktbedingungen. Unser Investmentteam optimiert kontinuierlich die Portfolioallokationen anhand von zwei Schlüsselsignalen:

Risk On/Off Signal: Passt das Engagement in stabilen Vermögenswerten je nach Marktbedingungen an - reduziert das Risiko in Abschwungphasen und erhöht das Engagement in Aufschwungphasen.

Booster On/Off Signal: Erhöht oder begrenzt selektiv das Engagement in Altcoins, um die Erträge unter günstigen Bedingungen zu steigern und das Risiko in volatilen Phasen zu reduzieren.

Darüber hinaus trifft sich das SwissBorg Investment Committee regelmäßig, um die Ausführung dieser Signale zu überwachen und die Strategien für optimale risikobereinigte Erträge zu verfeinern.

Die verschiedenen Portfolio-Optionen

Zu Beginn dieses neuen Produkts wirst du gebeten, eine Reihe von Fragen zu beantworten, die uns von SwissBorg helfen, dein individuelles Risiko-Ertrags-Profil und deine Anlageziele besser zu verstehen. Auf der Grundlage dieser Informationen wirst du einer der drei Hauptportfolio-Optionen zugeordnet: Moderat, Growth (Wachstum) oder Aggressiv (nicht verfügbar). Jedes dieser Portfolios ist auf ein bestimmtes Risikoprofil zugeschnitten. Das Portfolio zielt darauf ab, die Performance seiner Benchmark zu übertreffen und dabei ein vergleichbares Risikoniveau beizubehalten. Das bedeutet, dass das Portfolio zwar einen höheren Ertrag anstrebt, das Risiko aber dem der Benchmark entspricht, um ein Gleichgewicht zwischen Wachstumspotenzial und kontrolliertem Risikomanagement zu erreichen.

Im Folgenden stellen wir die Backtesting-Performance der einzelnen verwalteten Portfolios dar und erläutern ihren einzigartigen Investmentansatz.

Die Performance-Grafik wird anhand von Backtesting-Daten berechnet, die eine simulierte historische Performance widerspiegeln und nicht die tatsächlichen Ergebnisse der Vergangenheit. Obwohl wir uns um Genauigkeit bemühen, basiert das Backtesting auf historischen Marktbedingungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu, und die tatsächlichen Erträge können je nach aktueller und zukünftiger Marktdynamik variieren.

Moderate

Dieses Portfolio strebt ein ausgewogenes Wachstum bei moderatem Risiko an. Es ist eine konservative Option, die sich auf eine kontrollierte Volatilität und ein effektives Risikomanagement konzentriert, um Risiken zu minimieren, aber dennoch beständige Erträge unter günstigen Marktbedingungen zu erzielen.

Für wen ist es geeignet? Anleger, die Stabilität mit kontrolliertem Risiko suchen.

Vermögensallokation: BTC, ETH, SOL, USDC.

Benchmark: 50 % BTC / 50 % USD.

Häufigkeit Reallokation: Bis zu täglich.

Performance-Diagramm: 

Risiko-Kennzahlen seit 01.01.2022:

Growth (Wachstum)

Dieses Portfolio zielt auf hohe Erträge mit einem signifikanten Engagement auf dem Kryptomarkt ab. Als Option mit mittlerem Risiko ist es ideal für Anleger mit einer guten Risikotoleranz, die einen Kapitalzuwachs anstreben und eine erhöhte Volatilität verkraften können.

Für wen ist er geeignet? Anleger mit höherer Risikotoleranz, die einen Kapitalzuwachs anstreben.

Vermögensallokation: BTC, ETH, SOL, XRP, USDC.

Benchmark: 75 % BTC / 25 % USD.

Häufigkeit Reallokation: Bis zu täglich.

Performance-Diagramm:

Risiko-Kennzahlen seit 01.01.2022:

Warum sollte das für dich interessant sein?

Das Ziel von Managed Portfolios ist es, Krypto-Investitionen einfacher und zugänglicher zu machen und dich letztendlich auf deinem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit zu unterstützen. Egal, ob du ein erfahrener Krypto-Trader bist oder gerade erst anfängst, Managed Portfolios haben etwas Wertvolles zu bieten. Hier einige der wichtigsten Vorteile:

Einfach, sicher und mühelos

Bei Managed Portfolios sind Einfachheit und Zugänglichkeit das A und O. Du brauchst kein aktives Management, du investierst einfach und überlässt SwissBorg die Komplexität der Portfoliokonstruktion und -überwachung. Wenn dir das Fachwissen fehlt oder du nicht zu viel Zeit mit der Verwaltung deines Krypto-Portfolios verbringen möchtest, ist dies die ideale Lösung. Genieße die Gewissheit, dass deine Investitionen von Experten verwaltet werden, während du dich auf andere Prioritäten konzentrieren kannst.

Aggressiv in Haussephasen, konservativ in Baissephasen

Anstatt deine Investitionen selbst zu überwachen und Markttrends vorherzusagen, passen verwaltete Portfolios im Gegensatz zu sektorspezifischen Crypto Bundles ihre Zusammensetzung automatisch an die Marktbedingungen an. In einer Wachstumsphase könnte das Portfolio beispielsweise risikoreichere Anlagen wie BTC oder Altcoins enthalten, während in einer Abschwungphase der Schwerpunkt auf stabile Anlagen verlagert wird, um das Kapital zu schützen.

Transparenz und vereinfachte Nachverfolgung

Wir wissen, dass es wichtig ist, deine Investitionen einfach nachverfolgen zu können. Deshalb liegt der Schwerpunkt dieses neuen Angebots auf der vollständigen Transparenz deiner Investitionen, mit regelmäßigen Berichten über die Performance und Umschichtungen sowie personalisierten Tracking-Tools, die dir einen Einblick in deine Fortschritte auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit geben.

Warum solltest du dich für Managed Portfolios entscheiden?

Managed Portfolios wurden entwickelt, um Krypto-Investments einfacher, sicherer und profitabler zu machen, indem sie den manuellen Handel überflüssig machen und gleichzeitig von Experten gesteuerte Allokationsstrategien nutzen. Die Hauptvorteile sind:

Hands-Off-Investment: Kein aktives Management notwendig, SwissBorg übernimmt das Rebalancing und die Portfoliooptimierung.

Adaptiver Marktschutz: Die Investitionen wechseln automatisch zwischen risikoreichen und risikoarmen Anlagen, um das Kapital in Abschwungphasen zu schützen und gleichzeitig die Erträge in Aufschwungphasen zu maximieren.

Transparenz und Reporting: Regelmäßige Performanceberichte, detaillierte Einblicke in die Reallokation und personalisierte Tracking-Tools halten dich jederzeit auf dem Laufenden.

Überwachung durch Experten: Die Portfolios werden vom SwissBorg-Investmentteam verwaltet.

So geht’s

Eine Investition in Managed Portfolios ist einfach:

• Fülle dein Anlegerprofil aus, um Ihre Risikotoleranz zu bestimmen.
• Wähle dein Portfolio basierend auf der empfohlenen Strategie.
• Zahle Geld ein und überlassen den Rest SwissBorg.

Werde Teil der Zukunft der Krypto-Vermögensverwaltung

SwissBorg Managed Portfolios bieten eine stressfreie, leistungsstarke Alternative zum Eigenhandel. Egal, ob du ein erfahrener Investor bist oder gerade erst anfängst, MPs bieten eine leistungsstarke Möglichkeit, dein Krypto-Vermögen mit professionellem Management und automatischer Marktanpassung zu steigern.

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Hilf uns, dieses neue Produkt zu gestalten

Wir haben hart an diesem neuen Produkt gearbeitet und freuen uns darauf, es auf den Markt zu bringen. Aber bevor wir weitermachen, würden wir gerne deine Meinung zu diesem Konzept hören. Dein Feedback ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Produkt den wirklichen Bedürfnissen unserer Community entspricht.

Nimm an unserer Umfrage teil

Wenn du die Umfrage am Ende dieses Artikels ausfüllst, hast du die Möglichkeit, uns deine Vorlieben, speziellen Bedürfnisse und sogar deine Erwartungen in Bezug auf Gebühren und Tracking-Funktionen mitzuteilen. Wir werden jede Antwort sorgfältig auswerten, um unser Angebot zu verfeinern und möglicherweise ein wirklich innovatives Produkt auf den Markt zu bringen, das auf deine Bedürfnisse beim Investieren in Kryptowährungen zugeschnitten ist.