JOE Earn-Strategie - Risikobericht

JOE-Staking auf dem Trader Joe-Protokoll

Wichtige Informationen:

• Die Strategie ist ziemlich einfach: JOE werden in Trader Joe auf Avalanche eingezahlt und die Staking-Belohnungen werden gesammelt. Sperrfrist: Keine. Die Vermögenswerte können jederzeit ausgezahlt werden. 
• Diese Strategie eignet sich hervorragend für Anleger mit geringer Risikotoleranz.
• Das Staking in Trader Joe auf Avalanche ist wahrscheinlich eine der sichersten Methoden, um einen Ertrag auf JOE zu erhalten.
• Das Protokoll gehört zu den Top 20 DEXes in Bezug auf den TVL und war noch nie das Opfer eines Missbrauchs oder Hacks. Trader Joe ist der größte DEX auf Avalanche, aber im Vergleich zu den Tier-1-Börsen in DeFi ist er nur ein kleiner Akteur (Projektkontinuitätsrisiko).
• Die Strategie ist extrem einfach. Sie beinhaltet keinerlei Leverage und der Ertrag ist absolut nachhaltig, da er sich aus dem Erhalt eines Anteils an den erwirtschafteten Protokolleinnahmen ergibt.
• Der Ertrag (APY) setzt sich aus den durch das Protokoll generierten Einnahmen zusammen.
• Es stehen keine Daten zur Verfügung, um den Verlauf des APY des JOE-Staking ("Ertragsrisiko") beurteilen zu können.
• Die Strategie bietet tägliche Liquidität ohne Sperrfristen. Daher können sich die Anleger schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen.
• Risiko-Checkliste: Die wichtigsten Risiken für diese Strategie sind unserer Ansicht nach die Folgenden: - Risiko der Kontinuität des Protokolls - Ertragsrisiko

Strategie-Risiken

Trust Score

Trader Joe ist eine dezentrale Kryptobörse (DEX) auf der Avalanche-Blockchain, die DeFi-Dienste anbietet, darunter Swapping, Staking und Yield Farming. Bisher war das Protokoll noch nie von einem Angriff oder Hack betroffen.

Der SwissBorg Trust Score für Trade Joe ist "grün", d.h. das Protokoll ist vertrauenswürdig. Der Score-Wert beträgt 7/10. 

Protokoll-Risiken von Trader Joe

Das Risiko, das mit der Projektkontinuität von Trader Joe verbunden ist, wird als mittel eingestuft (6/10).

Insgesamt wird das Kontrahentenrisiko für Trader Joe als gering eingestuft (2/10).

Das Liquiditätsrisiko für dieses Protokoll wird als gering bis mittel eingestuft (4/10).

Strategie-Risiken

Die Komplexität der Strategie wird als gering eingestuft (1/10).

Das Skalierbarkeitsrisiko der Strategie wird als gering eingestuft (2/10).

Das Nachhaltigkeitsrisiko der Strategie wird als gering eingestuft (1/10).

Das Ertragsrisiko wird als mittel eingestuft (5/10).

- Das Ertragsrisiko ist als die Volatilität des erwarteten Ertrags von JOE zu verstehen. Daten von vergangenem APY-Staking stehen uns nicht zur Verfügung, daher stufen wir das Risiko konservativ als mittel ein.

Das Liquiditätsrisiko für das Staking von JOE wird als gering eingestuft (1/10).

Fazit/Empfehlungen

Staking in Trader Joe auf Avalanche ist wahrscheinlich eine der sichersten Methoden, um einen Ertrag auf JOE zu erhalten.

• Das Protokoll ist relativ neu und klein, aber es ist auch eine der wichtigsten DEX-Optionen im Avalanche-Netzwerk. Bislang wurde noch kein Missbrauch oder Hack festgestellt. Vor allem aufgrund seiner Größe wird das Kontinuitätsrisiko des Protokolls als mittel eingestuft.
• Die Strategie ist extrem einfach. Sie beinhaltet keinerlei Leverage und der Ertrag ist absolut nachhaltig, da er von der Protokoll-Handelsaktivität abhängt, die die an die JOE-Staker ausgeschütteten Gebühren generiert.
• Das Hauptrisiko besteht neben dem oben erwähnten Kontinuitätsrisiko in der Volatilität der Staking-Erträge, für die uns keine Daten zur Verfügung standen.

Insgesamt eignet sich diese Strategie hervorragend für Anleger mit einer geringen Risikotoleranz.