Staking
Wichtige Informationen:
- Staking ist eine der sichersten Optionen im DeFi- Bereich, um einen Ertrag zu erzielen.
- Wir verlassen uns nur auf sichere und vertrauenswürdige Staking-Anbieter.
- Der Ertrag (APY) ergibt sich aus den gestakten ADA (d.h. dem Beitrag zum Proof-of-Stake-Konsensmechanismus).
- Die Cardano-Blockchain existiert seit 2015 und war vor dem Merge die größte Kryptowährung, die einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus verwendete.
- ADA-Staking ist eine sehr liquide gewinnbringende Anlage. Es gibt keine Sperrfrist und die Gelder können jederzeit wieder abgehoben werden.
- Risiko-Checkliste: Für diese Strategie wird kein Risiko als besorgniserregend eingestuft. Dennoch könnten die wichtigsten Probleme mit folgenden Punkten zusammenhängen: Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko des Protokolls und Liquiditätsrisiko des ADA-Stakings
1. Erklärung der Strategie
Die Strategie ist recht simpel: Du zahlst ADA in den Staking-Pool des Anbieters ein und erhältst Staking-Belohnungen.
Sperrfrist: Keine. Die Vermögenswerte können jederzeit wieder abgehoben werden.
2. Risiken
Trust Score
Es werden nur vertrauenswürdige und solide Staking-Anbieter mit einer Top-Bewertung von CER berücksichtigt. Das Cybersecurity-Ranking von CER basiert auf einer umfassenden Methodik, die mehr als 20 Indikatoren berücksichtigt, darunter Server- und Benutzersicherheit, Penetrationstests, Bug Bounty und Fondsversicherungen.
Bei SwissBorg stellen wir sicher, dass diese zuverlässig und kampferprobt sind und den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.
Der SwissBorg-Trust Score für die eingesetzten Staking-Protokolle ist "grün", was bedeutet, dass sie vertrauenswürdig sind.
Protokoll-Risiko
Risiko der Projektkontinuität
Das allgemeine Kontinuitätsrisiko wird als gering eingeschätzt.
Es werden nur die besten Staking-Anbieter mit einer seriösen Servicegeschichte ausgewählt. Dadurch wird das Risiko von Kontinuitätsproblemen minimiert, die eine Verlagerung der Staking-Aktivität zu einem neuen Anbieter erforderlich machen würden.
Das Risiko für die Kontinuität des Projekts wird mit 1/10 bewertet.
Kontrahentenrisiko
Das allgemeine Kontrahentenrisiko wird als gering eingestuft.
Ein Kontrahentenrisiko besteht immer dann, wenn ein Vermögenswert an einen externen Anbieter übergeben wird. Jedes Kreditereignis, in das der Staking-Anbieter verwickelt ist, könnte sich auf den Vermögenswert auswirken, den wir ihm anvertraut haben.
Der Staking über einen Drittanbieter unterscheidet sich jedoch grundlegend von der Einzahlung von Geldern in ein Kreditprotokoll, das insolvent wurde.
Wir sind bestrebt, nur vertrauenswürdige Staking-Anbieter auszuwählen, um das Kontrahentenrisiko zu minimieren.
Das Kontrahentenrisiko wird mit 3/10 bewertet.
Liquiditätsrisiko
Das Liquiditätsrisiko wird als gering eingestuft.
Die Gelder des Staking-Anbieters sind jederzeit rückzahlbar (es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart).
Es könnte immer noch sein, dass aufgrund sehr ungünstiger Marktbedingungen einige der Fonds der Anbieter unter Druck geraten, was zwar ein unwahrscheinliches Ereignis ist, aber zu Liquiditätsengpässen auf der Plattform führen könnte.
Das Liquiditätsrisiko wird mit 3/10 bewertet.
Strategierisiko
Komplexität
Die Komplexität der Strategie ist gering.
Die Strategie besteht darin, ADA zu hinterlegen, das für Staking-Zwecke verwendet wird, d. h. zur Validierung von Transaktionen im Cardano-Netzwerk.
Staking ist die grundlegendste Form einer Strategie zur Erzeugung von Krypto-Erträgen.
Die Komplexität der Strategie wird auf 1/10 geschätzt.
Skalierbarkeit
Das Risiko der Skalierbarkeit der Strategie ist gering.
Staking ist eine hochgradig skalierbare Praxis. Denn je größer die Anzahl der Staker, desto höher ist die Sicherheit der Blockchain.
Das Risiko der Skalierbarkeit der Strategie wird mit 1/10 bewertet.
Nachhaltigkeit
Das Nachhaltigkeitsrisiko der Strategie ist gering.
Der durch diese Strategie erzielte Ertrag ist vollständig nachhaltig, da er aus der Teilnahme an der Validierung von Cardano-Transaktionen (Proof-of-Stake-Mechanismus) stammt.
Der Proof-of-Stake-Mechanismus ist nicht energieintensiv (im Gegensatz zu Proof-of-Work-Chains wie Bitcoin) und hat daher praktisch keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt.
Das Nachhaltigkeitsrisiko der Strategie wird mit 1/10 bewertet.
Ertragsrisiko
Das Ertragsrisiko ist gering.
Staking bietet eine konstante Einkommensquelle, die nicht übermäßig schwankt.
Das Ertragsrisiko der Strategie wird auf 1/10 geschätzt.
Das Slashing-Risiko
Das Slashing-Risiko für Cardano ist gering.
Der Proof-of-Stake-Konsensmechanismus verlangt von den Teilnehmern, dass sie sich zum allgemeinen Wohl des Ökosystems verantwortungsvoll verhalten. Aus diesem Grund bestrafen Blockchains Validatoren, die aus der Reihe tanzen, indem sie den Wert ihres gestakten Guthabens verringern. Die beiden häufigsten Verstöße sind doppelte Unterschriften oder das Ausloggen, wenn der Validator verfügbar sein sollte, um einen neuen Block zu bestätigen.
Der beste Schutz gegen diese Risiken besteht darin, mit einem Validator der institutionellen Ebene zu arbeiten, der vor doppelten Unterschriften und Ausfallzeiten schützt.
Cardano ist jedoch anders. Cardano benötigt keinen Validator, da es über ein einzigartiges Schema zur Aufteilung von Belohnungen verfügt, das einen hohen Grad an Dezentralisierung in einer Umgebung unterstützt, in der alle Beteiligten wirtschaftliche Anreize haben, sich rational zu verhalten.
Das Protokoll bietet einen wirtschaftlichen Anreiz für die gewünschte Anzahl von Pools, so dass es irrational ist, sich böswillig zu verhalten, und zu erwarten ist, dass irrationale Teilnehmer nur eine Randgruppe bilden. Wenn sich die Mehrheit der ADA-Coins in den Händen rationaler Teilnehmer befindet, haben irrationale Teilnehmer wenig Macht.
Die Sicherheit von Cardano steigt mit der Verteilung der ADA-Token.
Das Slashing-Risiko wird auf 1/10 geschätzt.
Liquiditätsrisiken bei Staking
Das Liquiditätsrisiko von ADA-Staking ist gering.
Bei den meisten Staking-Möglichkeiten muss der Anleger seine Token für einen vereinbarten Zeitraum sperren, der von einigen Stunden bis zu einigen Tagen oder sogar Monaten reichen kann. Unabhängig davon, wie sich der Markt in dieser Zeit entwickelt, sind seine Vermögenswerte unerreichbar.
Beim Staking hingegen wird das gestakte Guthaben zu einer Liquiditätsreserve hinzugefügt und können jederzeit wieder abgehoben werden. Dies ist auch beim Staking für den ADA der Fall.
Das Liquiditätsrisiko wird mit 1/10 bewertet.
3. Fazit
ADA-Staking ist mit geringen Risiken verbunden.
Es werden nur vertrauenswürdige und solide Staking-Anbieter mit Bestnoten von CER berücksichtigt. Die CER-Bewertung der Cybersicherheit basiert auf einer umfassenden Methodik, die mehr als 20 Indikatoren berücksichtigt, darunter Server- und Benutzersicherheit, Penetrationstest, Bugprämie und Geldversicherung.
Der Ertrag (APY) stammt aus der Sicherung von Transaktionen auf der Cardano-Blockchain, wobei ADA seine native Kryptowährung ist. Das Cardano-Projekt wurde 2015 von Charles Hoskinson, dem Mitbegründer von Ethereum, gegründet und war vor The Merge eine Kryptowährung, die einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus (d. h. einen umweltfreundlichen Konsensmechanismus) verwendet, die Nummer eins auf dem Markt.
Schließlich stellt ADA-Staking eine hochliquide ertragsgenerierende Investition dar, die keine Sperrfrist hat und jederzeit abgehoben werden kann.
Das SwissBorg-Team stuft ADA-Staking als Core-Investition ein, für einen Investor mit einem gewissen Verständnis von DeFi und Ertrag, der bereit ist, ein minimales Risiko einzugehen (denk immer daran, dass es keine risikofreie Investition gibt!), im Austausch für eine akzeptable Belohnung in ADA.
DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN
