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Le rapport Smart Yield: février 2021
February Smart Yield report

MARCH 3, 2021

Le rapport Smart Yield: février 2021

Bastien Muster

Chief Growth Officer

Dans un souci de transparence envers notre communauté, nous recueillons mensuellement nos données pour vous donner un rapport sur les chiffres clés liés aux portefeuilles Smart Yield de SwissBorg.

Le contenu de ce rapport, mis à jour mensuellement, sera sujet à changement en fonction de vos commentaires et de l'évolution des informations que nous recevons.

Ce deuxième rapport couvre le mois de février 2021.

Résultats des Smart Yield wallets traités dans ce rapport:

SwissBorg Smart Yield wallets

Le Smart Yield wallet simplifie et optimise le rendement de vos crypto, chaque jour. L'objectif est de trouver le meilleur rendement pour le risque le plus faible, ainsi que d'offrir certaines des meilleures conditions de rendement disponibles sur le marché.

USDC

Aperçu des performances

Après plus de deux mois et demi, le rendement annuel moyen proposé est toujours supérieur à 20% avec un rendement maximal de 31,22% atteint dans de très bonnes conditions de marché. En effet, pendant plus d'une semaine, le rendement proposé était en moyenne de plus de 24%.

Nous avons remarqué une croissance de 60% du nombre d'utilisateurs utilisant le Smart Yield wallet par rapport au mois précédent. Aujourd'hui, plus de 16 000 utilisateurs ont bénéficié de Smart Yield pour un rendement total cumulé composé de plus de 840 000$.

SwissBorg a également mis en place un programme de filet de sécurité de 1 million USD en CHSB (8 333 333 CHSB) pour se protéger contre le risque de smart contrat, et nous investissons l'équivalent de 25% des revenus du rendement maximum dans ce programme pour nous assurer qu'il se développe parallèlement aux investissements de notre communauté. Les revenus de rendement ont représenté une contribution supplémentaire à ce programme de filet de sécurité de plus de 230 000$ en USDC depuis le début du programme.

En février, ces fonds ont contribué à se protéger d'une perte dans une petite allocation (expliquée plus en détail ci-dessous). Aujourd'hui, malgré cela, le filet de sécurité a augmenté de plus de 35% pour approcher les 8 millions de dollars.

Tableau des statistiques de rendement pour février
Rendement maximal optimisé (pour Premium) obtenu quotidiennement
Croissance de l'USDC dans le Smart Yield wallet et souscriptions/retraits quotidiens
Rendements cumulés des utilisateurs (utilisateurs Premium et standard)
Croissance du filet de sécurité

Optimiseur de stratégie

Afin d'obtenir le meilleur rendement possible pour un niveau de risque optimal, l'optimisation de la stratégie de rendement consiste à se diversifier dans de nombreuses applications DeFi et CeFi une fois auditées (Smart Contract et due diligence) afin de limiter les risques.

Neuf applications différentes ont été utilisées en février avec une diversification maximale. L'une des applications utilisées en janvier a été remplacée par une nouvelle à des fins d'optimisation et de gestion des risques.

Au total, plus de 1220 transactions ont été effectuées depuis le lancement du Smart Yield wallet. Ce nombre est le double du mois précédent, avec plus de 60% de ces transactions sur la Smart Chain Binance (BSC).

Étant donné que les frais de gaz sont beaucoup moins chers sur la BSC que sur l'ETH, cela facilite la création d'une stratégie plus dynamique qui augmente le rendement du programme (c'est-à-dire une récolte plus fréquente). Ceci est mis en évidence dans le graphique des transactions de l'optimiseur de stratégie au fil du temps.

Il est important de noter ici que ces transactions sont effectuées en toute sécurité. En effet, une double signature est requise pour toutes les transactions.

Ces transactions ont coûté plus de 20 000$ en frais de transaction. Même si le nombre de transactions a été effectué en majorité sur la BSC, les coûts sur ces blockchain sont stables alors que les coûts sur Ethereum ont augmenté de près de 100% en raison de l'augmentation significative des frais de gaz.

L'allocation de l'optimiseur de stratégie du Smart Yield
Les transactions de l'optimiseur de stratégie du Smart Yield dans le temps
Les transactions totales de l'optimiseur de stratégie du Smart Yield
Frais de transactions payées par l'optimiseur de stratégie du Smart Yield
Allocation actuelle (28-02-2021)

Activation du filet de sécurité

Février a été une période à la fois de hauts et de bas. Le Smart Yield wallet a battu son record pour atteindre un rendement maximal de 31,22%, mais a également atteint un minimum de 14,11%.

L'allocation des investissements a fréquemment changé au cours du mois, avec la variabilité des rendements entre les plateformes et la volatilité des récompenses poussant notre optimiseur de stratégie à se rééquilibrer plusieurs fois. Le programme Smart Yield est actuellement concentré sur des plates-formes peu exposées au DAI, car la volatilité du jeton ETH a conduit à des inquiétudes en matière de gestion des risques en ce qui concerne le risque systématique DAI.

Le programme de filet de sécurité a été activé le 9 février à la suite de l'attaque économique de BT.Finance. Grâce à une gestion adéquate des risques, le Smart Yield était très peu exposé au protocole BT.Finance, de sorte que le risque a été entièrement couvert par le filet de sécurité au coût de 86 592,95$. En raison de la performance du jeton CHSB tout au long du mois, parallèlement à l'utilisation accrue du Smart Yield wallet, le filet de sécurité a toujours connu une croissance nette de 2 813 000 USD et avait une valeur de 7 820 687 USD à la fin du mois.

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