Chers Borgerz,
Pouvez-vous le croire? L’été arrive déjà à sa fin…comme le temps passe vite dans l’univers incroyable des cryptos ! Ce mois de juillet a été riche en événements, tant dans le monde des cryptos qu’ici chez SwissBorg. Plongeons dans les faits marquants:
Quoi de neuf dans la cryptosphère ?
Juillet a été un mois difficile pour les marchés crypto. Le Bitcoin et l'Ethereum ont subi une pression à la baisse, avec une chute des prix alors que les investisseurs réagissaient aux incertitudes économiques globales. Le développement le plus significatif est venu du Japon, où une décision économique surprenante a provoqué des remous sur les marchés mondiaux. Dans un geste audacieux et inattendu, la Banque du Japon a décidé de relever les taux d'intérêt pour la première fois depuis des années, rompant ainsi avec sa politique monétaire ultra-accommodante de longue date. Cette décision, visant à lutter contre l'inflation et à stabiliser le yen, a eu des conséquences de grande envergure, non seulement pour les marchés traditionnels, mais aussi pour nous!
La hausse des taux au Japon a conduit à un renforcement immédiat du yen, prenant de nombreux investisseurs par surprise. Les marchés mondiaux ont réagi avec une volatilité accrue, les investisseurs recalibrant leurs portefeuilles en réponse à ce nouvel environnement économique. Ce mouvement a également déclenché un sentiment de prudence généralisé, les investisseurs se retirant des actifs plus volatils, y compris les cryptomonnaies. À mesure que les taux d'intérêt au Japon augmentaient, le yen s'appréciait, entraînant une vente massive d'actifs risqués, y compris le Bitcoin et d'autres cryptos majeures. De nombreux investisseurs ont liquidé leurs avoirs en crypto pour rééquilibrer leurs portefeuilles, cherchant la sécurité dans des actifs plus traditionnels comme les obligations et les actions, qui sont soudainement devenus plus attractifs en raison des rendements plus élevés. Le sentiment du marché est devenu baissier alors que les craintes grandissaient que d'autres banques centrales suivent l'exemple du Japon, resserrant potentiellement les conditions de liquidité à l'échelle mondiale. Cela a ajouté une pression à la baisse, certains actifs subissant des pertes à deux chiffres. Pour les investisseurs en cryptos, cela rappelle la vulnérabilité de cette classe d'actifs aux facteurs macroéconomiques et l'importance de rester informé et adaptable.
Au-delà des changements économiques, les tensions géopolitiques font également la une des journaux et contribuent à la volatilité des marchés. La situation entre Israël et l'Iran devient de plus en plus tendue, avec des craintes d'un conflit potentiel croissant. La possibilité d'un conflit plus large, voire mondial, met les investisseurs en alerte. Ces risques géopolitiques conduisent généralement à une instabilité accrue des marchés, l'incertitude poussant les investisseurs vers des actifs refuges. Pour le marché des cryptos, cela pourrait signifier une volatilité accrue, car les tensions mondiales entraînent souvent des changements rapides dans l'allocation des actifs. Gardez un œil sur cette situation, car de nouveaux développements pourraient avoir des implications significatives pour le paysage financier global.
Sur le front politique aux États-Unis, la course entre Kamala Harris et Donald Trump se resserre. Selon les probabilités de Polymarket, Harris se rapproche de l'avance de Trump et est sur le point de le dépasser, un développement qui a retenu l'attention des marchés. Le marché avait déjà commencé à intégrer une victoire de Trump, que beaucoup pensaient favorable à certaines politiques économiques favorables aux actifs à risque. Cependant, avec la montée en puissance de Harris, l'incertitude sur le paysage politique futur augmente. Cette incertitude politique contribue à la volatilité des marchés, les investisseurs se débattant avec les possibles changements de politiques qui pourraient découler de l'une ou l'autre issue. Le marché des cryptos, sensible à une telle incertitude, est susceptible de rester volatil au fur et à mesure que la course présidentielle américaine se déroule.
Quoi de neuf chez SwissBorg?
L'essor des Meme Coins:
Les Meme Coins ont pris d'assaut le monde de la crypto, captivant l'imagination des investisseurs chevronnés et des nouveaux venus. Initialement nés de mèmes internet et de tendances sur les réseaux sociaux, ces tokens ont évolué au-delà de leurs origines humoristiques pour devenir des acteurs significatifs sur le marché des cryptos.
Les Meme Coins comme Dogecoin et Shiba Inu ont construit des communautés dynamiques alimentées par un enthousiasme collectif et un esprit de fun partagé. Ils incarnent l'esprit de décentralisation, où l'humour et la culture se croisent avec la finance, créant des opportunités uniques d'engagement et d'investissement.
Chez SwissBorg, nous célébrons cette culture unique avec notre Meme Coins Battle Royale, une compétition animée par la communauté. Chaque semaine, deux prétendants s'affrontent, le vainqueur étant déterminé par des votes sur X. Après des semaines de compétition acharnée, la grande finale a eu lieu, opposant FLOKI à PONKE. Le vainqueur ultime s'est avéré être FLOKI, qui se verra attribuer une plus grande allocation dans notre thématique Meme Coins, se positionnant ainsi au sommet du monde des memes.
Update sur les opportunités Alpha
Florent Koenig, notre très cher Investment Analyst, a écrit un article très intéressant sur ce produit de pointe:
Chez SwissBorg, nous voulons permettre à chacun de progresser sur la voie de la liberté financière. Une façon de concrétiser cette vision est de donner à notre communauté l'accès à des opportunités d'investissement exclusives avec les mêmes, voire de meilleures, conditions que les investisseurs professionnels. C'est pourquoi nous avons soigneusement élaboré nos opportunités Alpha pour permettre à notre communauté d'investir dans des projets en phase de démarrage, de la même manière que les VCs sécurisent leurs accords. Car soyons honnêtes, dans la crypto, les plus grandes récompenses se trouvent dans le domaine privé, et nous voulons nous assurer que notre communauté y ait accès. Mais comme le dit l'adage, "on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre". Donc, si vous voulez jouer dans la même cour que les early-stage investors, vous devez aussi accepter les risques inhérents.
La réalité est que l'accès à des projets prometteurs en early stage ne garantit pas un retour sur investissement. Cela fonctionne souvent dans le sens opposé: plus vous investissez tôt dans un projet, plus les récompenses potentielles sont élevées, mais plus le risque est grand. Le portefeuille typique d'un VC est souvent décrit comme ayant le résultat suivant:
- 1/3 des investissements échouent
- 1/3 des investissements s'équilibrent ou génèrent un petit bénéfice
- 1/3 des investissements réussissent et sont responsables de la majorité des retours du portefeuille
C'est une généralisation, mais elle est largement acceptée et souligne le fait que l'investissement en capital-risque est généralement caractérisé par un profil de rendement asymétrique:
un taux d'échec élevé et une poignée d'investissements qui génèrent l'essentiel des retours. Comme le dit Peter Thiel, une légende dans le domaine du capital-risque, "le plus grand secret du capital-risque est que le meilleur investissement dans un fonds réussi égale ou dépasse la totalité du reste du fonds".
C'est un point clé à garder à l'esprit lorsque vous abordez nos Alpha Deals, car cela implique un élément de risque inhérent à l'investissement en phase de démarrage. Encore une fois, comme mentionné précédemment, "on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre."
Depuis le début de cette aventure Alpha, notre objectif chez SwissBorg a été de sélectionner des projets que nous croyons avoir le potentiel de se trouver du bon côté du tableau de distribution. C'est pourquoi nous avons mis en place un processus rigoureux de due diligence pour l'investissement, en analysant tous les indicateurs que nous jugeons importants pour décider si un projet doit participer aux Alpha Deals. Cette approche nous a conduits à sélectionner divers projets pour nos Alpha Deals, tels que :
- XBorg
- Phaver
- GoGoPool
- Creta
- Colony Lab, et bien d'autres
Divers
Le mois de juillet a également vu d'autres améliorations, articles, etc. Les plus importants sont un excellent article intitulé "Ce n'est pas fini pour Bitcoin". Il explique comment, il y a cinq mois, le Bitcoin a dépassé ses précédents records historiques (ATH), et le sentiment général du marché était euphorique. De nombreuses altcoins ont montré des performances impressionnantes, les fondamentaux on-chain des principales blockchains semblaient plus solides que jamais, et même les plus grandes institutions financières traditionnelles (TradFi) discutaient de la tendance haussière pour la crypto. Aujourd'hui, le Bitcoin est en forte baisse par rapport à ses sommets précédents, la plupart des altcoins ont subi des pertes dramatiques, et le sentiment du marché s'est considérablement détérioré. Cependant, dans ces moments, maintenir un esprit clair, prendre du recul par rapport au bruit quotidien, et essayer de voir les choses d'un point de vue plus large est la chose la plus précieuse que l'on puisse faire.
Le second apport important à l'application a été l’ajout du token de Sanctum (CLOUD). Le protocole Sanctum se spécialise dans le domaine des tokens en staking liquide (LSTs) sur la blockchain Solana. Il simplifie le processus de génération, d'échange et de gestion de ces tokens. Parmi ses offres les plus remarquables, on trouve le protocole "Infinity", conçu pour maximiser les rendements du staking et la liquidité.
Conclusion
En se tournant vers l'avenir et en se préparant pour demain, alors que nous avançons en août, nous nous concentrons sur la construction de fondations encore plus solides. Le monde de la crypto peut être imprévisible, mais avec la famille SwissBorg, nous sommes confiants que nous pouvons relever tous les défis de front. Merci de faire partie de cette aventure. Continuons à bâtir, apprendre et grandir ensemble !
Fondateur et PDG fier de SwissBorg 🇨🇭, toujours là pour vous servir 🙏,
Vers la lune et au-delà,
Cyrus Fazel ✍️
🚀💼🌟
Mème du mois
