Wir bei SwissBorg haben uns verpflichtet, jeden auf seinem Weg zur finanziellen Freiheit zu unterstützen. Um dies zu erreichen, legen wir großen Wert auf die kontinuierliche Verbesserung unseres Produktangebots, um es an die sich ständig weiterentwickelnden Marktchancen anzupassen.
Unser neuestes Produkt ist die DeFi (Decentralised Finance) Thematic. Wir glauben, dass die Zeit für dieses neue Produkt reif ist und freuen uns auf die Markteinführung.
Wenn du dich für das bahnbrechende Potenzial der dezentralen Finanzwirtschaft interessierst, ist diese Thematic genau das Richtige für dich.
Was ist die DeFi Thematic?
Die DeFi Thematic ist eine Möglichkeit, mit nur einem Klick in den gesamten DeFi-Sektor zu investieren, und zwar über ein sorgfältig zusammengestelltes und dynamisches Portfolio von Token, das sich entsprechend den Markterfahrungen von Experten weiterentwickelt.
Bei der Entwicklung dieses neuen Produkts war unser Hauptziel einfach: Ein Paket von Token zu schaffen, das sowohl vielfältig als auch widerstandsfähig ist und gleichzeitig sicherstellt, dass es kontinuierlich in die besten DeFi-Projekte investiert bleibt.
Diversifizierung der Thematic
Um sicherzustellen, dass die Thematic gut diversifiziert ist, haben wir dafür gesorgt, dass sie eine angemessene Zusammensetzung aus jedem der wichtigsten Teilsektoren von DeFi aufweist. Zu diesem Zweck verfolgten wir zunächst einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Ansatz, bei dem jeder Teilsektor entsprechend seiner Marktkapitalisierung gewichtet wurde, und passten dann die Verteilung auf der Grundlage unserer internen Kriterien strategisch an. Schließlich haben wir zur weiteren Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Thematic auch dafür gesorgt, dass DeFi auf verschiedenen Blockchains angelegt wird.
Projektauswahl
Anschließend haben wir mithilfe unserer internen quantitativen und qualitativen Analyse die unserer Meinung nach vielversprechendsten Projekte in den einzelnen Teilsektoren ermittelt. Außerdem haben wir eine strenge Due-Diligence-Prüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass jedes Projekt unseren Standards entspricht.
Ursprüngliche Verteilung
Auf der Grundlage aller besprochenen Punkte sieht die anfängliche Verteilung für die DeFi Thematic wie folgt aus:
Dezentrale Kryptobörse (Decentralised exchange, DEX)
Eine dezentrale Kryptobörse (online DEX) ist eine Plattform, die die Blockchain-Technologie nutzt, um Nutzern den direkten Handel miteinander zu ermöglichen, ohne dass eine zentrale Behörde erforderlich ist.
Uniswap
Ticker: UNI
Ursprüngliche Gewichtung: 10 %
Kurzbeschreibung: Uniswap ist ein bahnbrechendes dezentrales Handelsprotokoll, das für seine Rolle bei der Erleichterung des automatisierten Tradings von dezentralen Finanz-Token bekannt ist. Das Projekt zielt darauf ab, das Trading mit Token automatisiert und für jeden, der Token besitzt, völlig offen zu gestalten und gleichzeitig die Effizienz des Tradings gegenüber traditionellen Börsen zu verbessern.
Jupiter
Ticker: JUP
Ursprüngliche Gewichtung: 7,5 %
Kurzbeschreibung: Jupiter ist ein dezentraler Kryptobörsenaggregator auf Solana, der darauf abzielt, den Nutzern die beste Liquidität sowie Produkte wie Limit-Orders, DCA-Orders und Perpetual Futures zu bieten.
Raydium
Ticker: RAY
Ursprüngliche Gewichtung: 7,5 %
Kurzbeschreibung: Raydium ist eine dezentrale Kryptobörse für automatisierten Market Makern (AMM) auf Solana.
Lending und Borrowing
Beim Lending und Borrowing, Darlehensvergabe und -aufnahme, in DeFi handelt es sich um Plattformen, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Vermögenswerte zu verleihen, um Zinsen zu erhalten, oder Vermögenswerte zu leihen, indem sie Sicherheiten stellen. Diese dezentralen Systeme ermöglichen Peer-to-Peer-Transaktionen ohne Zwischenhändler und bieten flexible Bedingungen und transparente Prozesse.
Aave
Ticker: AAVE
Ursprüngliche Gewichtung: 12,5 %
Kurzbeschreibung: Aave Coin ist ein dezentrales Finanzprotokoll, das das Verleihen und Ausleihen von Kryptowährungen erleichtern soll. Es ist eines der ältesten und etabliertesten Leih- und Darlehensprotokolle. Ursprünglich als ETHLend bekannt, als es im November 2017 startete, erfolgte die Umbenennung in Aave im September 2018.
Compound Finance
Ticker: COMP
Ursprüngliche Gewichtung: 5 %
Kurzbeschreibung: Compound ist ein weiteres Protokoll, das darauf abzielt, ein verteiltes Netzwerk von Computern dazu zu bewegen, einen Peer-to-Peer-Markt für Kredite und Darlehen zu betreiben.
Oracles
Oracles sind Dienste, die vertrauenswürdige externe Datenquellen für Smart Contracts bereitstellen und es ihnen ermöglichen, Marktdaten wie Kryptopreise, aber auch Devisen, Metalle oder sogar Rohstoffe abzurufen.
Chainlink
Ticker: LINK
Ursprüngliche Gewichtung: 10 %
Kurzbeschreibung: Chainlink ist ein dezentrales Orakelnetzwerk, das Smart Contracts auf der Blockchain mit Daten aus der realen Welt versorgt. Es ist eine entscheidende Komponente für den Betrieb vieler DeFi-Apps.
Pyth Network
Ticker: PYTH
Ursprüngliche Gewichtung: 5 %
Kurzbeschreibung: Pyth Network ist ein neuartiges Oracle, das die Preisdaten direkt von Kryptobörsen, Market Makern und Trading-Unternehmen aggregiert. Es zeichnet sich durch die Einführung von Konfidenzintervallen aus, die eine differenziertere Sicht auf Marktpreise und Unsicherheiten bieten, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität oder geringer Liquidität.
Staking
Beim Staking beteiligt man sich am Proof-of-Stake-Konsensmechanismus eines Blockchain-Netzwerks, indem man eine bestimmte Menge an Kryptowährungen für die Unterstützung von Netzwerkoperationen, wie die Validierung von Transaktionen und die Sicherung des Netzwerks, sperrt. Im Gegenzug können die Teilnehmer Belohnungen in Form von Erträgen verdienen.
Lido Finance
Ticker: LDO
Ursprüngliche Gewichtung: 10 %
Kurzbeschreibung: Lido Finance (Lido DAO) ist eine der führenden Lösungen für Liquid Staking im Ethereum-Ökosystem und bekannt für seinen benutzerfreundlichen Ansatz beim Staking. Als führende Plattform bietet Lido eine einzigartige Mischung aus Zugänglichkeit, Liquidität und Sicherheit für alle, die sich mit Ethereum-Staking beschäftigen.
Jito
Ticker: JTO
Ursprüngliche Gewichtung: 5 %
Kurzbeschreibung: Jito ist ein Liquid Staking- und Maximum Extractable Value (MEV)-Protokoll für das Solana-Netzwerk. Das Protokoll ermöglicht Solana-Nutzern die einfache Teilnahme am Staking und trägt zur Dezentralisierung des Solana-Netzwerks bei, indem es die Stakes über das gesamte Netzwerk verteilt.
Yield
Die Yield-Plattform zielt darauf ab, für Krypto-Nutzer Zinsen zu schaffen, indem sie verschiedene DeFi-Strategien für ihre Vermögenswerte nutzt.
Pendle
Ticker: PENDLE
Ursprüngliche Gewichtung: 10 %
Kurzbeschreibung: Pendle ist ein Ertragstokenisierungsprotokoll. Es ermöglicht Benutzern, über zukünftige Erträge zu spekulieren und diese abzusichern und bietet einen neuartigen und einzigartigen Ansatz für renditebasierte Investitionen.
Dezentrales Geld
Dezentrales Geld bezieht sich auf digitale Währungen oder Vermögenswerte, die in dezentralen Netzwerken betrieben werden, in der Regel unter Verwendung der Blockchain-Technologie, ohne auf zentrale Behörden wie Regierungen oder Finanzinstitute angewiesen zu sein.
MakerDAO
Ticker: MKR
Ursprüngliche Gewichtung: 12,5 %
Kurzbeschreibung: MakerDAO ist eine Plattform, die den überbesicherten, schuldenbesicherten DAI-Stablecoin ausgibt. Sie ermöglicht es Nutzern, genehmigte Sicherheiten zu hinterlegen und neu gemintete DAI-Token gegen diese Sicherheiten zu leihen.
SwissBorgs nativer Token
BORG
Ursprüngliche Gewichtung: 5 %
Kurzbeschreibung: BORG, der native Token von SwissBorg, ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Thematic, um das SwissBorg-Ökosystem zu stärken und als Bindeglied zu verschiedenen Krypto-Narrativen und -Branchen zu fungieren.
Ein dynamisches Token-Paket
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Thematics um dynamische Token-Pakete, und die DeFi Thematic umfasst mehrere Strategien, um sich an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.
Bis auf Weiteres werden wir der Thematic erlauben, sich natürlich entsprechend den Marktschwankungen zu entwickeln. Wir werden jedoch sorgfältig die Zusammensetzung überwachen, um sicherzustellen, dass sie nicht zu weit von der angestrebten Verteilung abweicht, insbesondere wenn sie nicht mehr den ursprünglichen Diversifizierungs- oder Risikomanagementstandards entspricht. Falls erforderlich, wird eine diskretionäre Neugewichtung vorgenommen.
Darüber hinaus werden regelm äßige Umverteilungen vorgenommen, um die DeFi Thematic auf Grundlage der Einschätzungen des SwissBorg-Investmentteams zu Marktbedingungen und Branchentrends zu aktualisieren. Dies kann bedeuten, dass bei Bedarf neue Token hinzugefügt oder bestehende entfernt werden.
