GRT Earn-Strategie - Risikobericht

Staking

Die GRT Earn-Strategie ist jetzt live!

Mit SwissBorg Earn kannst du deine GRT staken und 8 % APY erzielen. 

Lies weiter, um zu erfahren, wie wir GRT geprüft haben und was du wissen musst.

Wichtige Informationen

• Liquid Staking ist eine der sichersten Optionen im DeFi- Bereich, um einen Ertrag zu erzielen. 
• Wir verlassen uns nur auf sichere und vertrauenswürdige Staking-Anbieter.
• Der Ertrag (APY) ergibt sich aus den gestakten GRT (d. h. es stellt Indizierungs- und Abfrageverarbeitungsdienste für The Graph Network bereit).
• Der Graph ist ein Indizierungsprotokoll für die Abfrage von Daten für Netzwerke wie Ethereum, das viele Anwendungen sowohl in DeFi als auch im breiteren Web3-Ökosystem antreibt. Jeder kann offene APIs, sogenannte Subgraphen, erstellen und veröffentlichen, die Anwendungen mit GraphQL abfragen können, um Blockchain-Daten abzurufen. The Graph wurde 2018 von Yaniv Tal, Jannis Pohlman und Brandon Ramirez mitbegründet und hat seit 2019 19,5 Mio. USD eingenommen, darunter 10 Mio. USD in Token-Verkäufen während des Markteintritts im Oktober 2020.
• GRT-Staking ist eine sehr liquide gewinnbringende Anlage. Es gibt keine Sperrfrist und die Gelder können jederzeit wieder abgehoben werden.
• Risiko-Checkliste: Für diese Strategie wird kein Risiko als bedenklich eingestuft. 

Dennoch könnten die wichtigsten Probleme mit folgenden Punkten zusammenhängen:

• Kontrahentenrisiko
• Liquiditätsrisiko des Protokolls

1. Erklärung der Strategie

Die Strategie ist recht simpel: Du zahlst GRT in den Staking-Pool des Anbieters ein und erhältst Staking-Belohnungen.

Sperrfrist: Keine. Die Vermögenswerte können jederzeit wieder abgehoben werden.

2. Risiken

Trust Score

Es werden nur zuverlässige und sichere Staking-Anbieter mit einem hohen CER-Score berücksichtigt.

Das CER Cybersecurity-Ranking basiert auf einer umfassenden Methodik, die fast 20 Indikatoren umfasst und unter anderem die Sicherheit von Servern und Nutzern, einen Penetrationstest, eine Fehlerprämie und die Versicherung von Geldern berücksichtigt.

Bei SwissBorg stellen wir sicher, dass die Anbieter sicher und erprobt sind und die höchsten Sicherheitskriterien erfüllen.

Der SwissBorg-Trust Score für das verwendete Staking-Protokoll ist "grün", was bedeutet, dass es vertrauenswürdig ist.

Protokoll-Risiken

Risiko der Projektkontinuität

Das allgemeine Kontinuitätsrisiko wird als gering eingeschätzt.

Es werden nur die besten Staking-Anbieter ausgewählt, die einen hochwertigen Serviceverlauf aufweisen. Dies minimiert das Risiko von Kontinuitätsproblemen, die dazu führen würden, dass eine Migration zu einem neuen Staking-Anbieter notwendig wird.

Das Kontinuitätsrisiko des Projekts wird mit 1/10 bewertet.

Kontrahentenrisiko

Das allgemeine Kontrahentenrisiko wird als gering eingestuft.

Das Kontrahentenrisiko besteht immer dann, wenn ein Vermögenswert einem externen Anbieter anvertraut wird. Jedes Kreditereignis, in das der Staking-Anbieter verwickelt ist, könnte sich auf die ihm anvertrauten Vermögenswerte auswirken. 

Abgesehen davon unterscheidet sich das Staking über einen Dritten grundlegend von der Einzahlung von Geldern in ein Kreditprotokoll, das später insolvent wird. 

Wir sind bestrebt, nur vertrauenswürdige Staking-Anbieter auszuwählen, um das Kontrahentenrisiko zu minimieren. 

Das Kontrahentenrisiko wird mit 3/10 bewertet.

Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko wird als gering eingestuft.

Die vom Staking-Anbieter gehaltenen Gelder sind jederzeit rückzahlbar (es sei denn, es wurde eine andere spezifische Vereinbarung getroffen). 

Es ist möglich, dass im Falle extrem ungünstiger Marktbedingungen einige der Gelder der Anbieter unter Druck geraten, was zu Liquiditätsengpässen auf der Plattform führen könnte (es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass diese Situation eintritt).

Das Liquiditätsrisiko wird mit 3/10 bewertet.

Strategierisiko

Komplexität

Die Komplexität der Strategie ist gering.

Die Strategie besteht darin, GRT zu hinterlegen, das zu Staking-Zwecken verwendet wird, um Indizierungs- und Abfrageverarbeitungsdienste für The Graph Network bereitzustellen. 

Staking ist die grundlegendste Form der Strategie zur Ertragsgenerierung und daher am zuverlässigsten. 

Die Komplexität der Strategie wird auf 1/10 geschätzt.

Skalierbarkeit

Das Risiko der Skalierbarkeit der Strategie ist gering.

Staking ist eine hochgradig skalierbare Praxis. Denn je mehr Staker sich beteiligen, tdesto besser sind die vom Netzwerk angebotenen Dienste. 

Das Risiko der Skalierbarkeit der Strategie wird mit 1/10 bewertet.

Nachhaltigkeit

Das Nachhaltigkeitsrisiko der Strategie ist gering.

Der mit dieser Strategie erzielte Ertrag ist vollständig nachhaltig, da er aus der Beteiligung an den Indizierungs- und Abfrageverarbeitungsdiensten stammt. Indexierer verdienen Abfragegebühren und Indexierungsprämien für ihre Dienste 

Das Nachhaltigkeitsrisiko der Strategie wird mit 1/10 bewertet.

Ertragsrisiko

Das Ertragsrisiko ist gering.

Staking bietet eine Einnahmequelle, die nicht stark schwankt.

Das Ertragsrisiko der Strategie wird auf 1/10 geschätzt.

Slashing-Risiko

Das Slashing-Risiko für The Graph Network sind gering.

Die Indexer im Graph Network haben einen Anreiz, ehrliche und zuverlässige Indexierungs- und Abfrageverarbeitungsdienste anzubieten. Um sicherzustellen, dass Indexer von Fehlverhalten abgehalten werden, müssen Indexer GRT staken, die einer Thawing-Periode unterworfen sind. Wenn Indexer böswillig handeln, falsche Daten an Anwendungen liefern oder falsch indexieren, können ihre gestakten GRT gekürzt werden.

Die Earn-Staking-Strategien von SwissBorg sind darauf ausgerichtet, das Risiko des Slashings zu minimieren, indem sie Staking-Protokolle einsetzen, die alle Validierer mithilfe eines engagierten Teams von professionellen Site Reliability Engineers und Entwicklungs-/Betriebsexperten gründlich überwachen.

Darüber hinaus unterliegen Delegatoren im Graph Network nicht dem Slashing oder anderen Bestrafungen für Fehlverhalten von Indexern.

Das Slashing-Risiko beträgt 1/10.

Liquiditätsrisiko bei Staking

Das Liquiditätsrisiko von GRT-Staking ist gering.

Bei den meisten Staking-Möglichkeiten muss der Anleger seine Token für einen vereinbarten Zeitraum sperren, der von einigen Stunden bis zu einigen Tagen oder sogar Monaten reichen kann. Unabhängig davon, wie sich der Markt in dieser Zeit entwickelt, sind seine Vermögenswerte unerreichbar.

Beim Staking hingegen wird das gestakte Guthaben zu einer Liquiditätsreserve hinzugefügt und können jederzeit wieder abgehoben werden. Dies ist auch beim Staking für GRT der Fall. 

Das Liquiditätsrisiko wird mit 1/10 bewertet.  

3. Fazit

GRT-Staking ist mit geringen Risiken verbunden.

Da nur vertrauenswürdige und solide Staking-Anbieter mit Spitzenbewertungen von CER beim Aufbau eines Staking-Pools für GRT berücksichtigt werden, sind die Änderungen oder böswilligen Akteure unerheblich, was die GRT-Earn-Strategie zu einem soliden Akteur in diesem Bereich macht. 

The Graph ist ein dezentrales Protokoll zur Indizierung und Abfrage von Daten aus Blockchains, beginnend mit Ethereum. Es ermöglicht die Abfrage von Daten, die sich nur schwer direkt abfragen lassen. 

Das Protokoll wurde im Jahr 2018 gegründet und im Oktober 2020 nach einem erfolgreichen ICO offiziell auf den Markt gebracht.

Die Tatsache, dass das GRT-Staking eine sehr liquide, ertragsbringende Investition darstellt, bei der es keine Sperrfristen gibt und es jederzeit zurückgezahlt werden kann, bietet den Stakern einen zusätzlichen Anreiz, sich zu beteiligen.

Das SwissBorg-Risikoteam stuft GRT-Staking als eine Core-Investition ein, die sich an Anleger richtet, die ein gewisses Verständnis von DeFi und Erträgen haben und bereit sind, ein Mindestmaß an Risiko im Austausch für einen akzeptablen Ertrag auf GRT einzugehen, ohne dabei zu vergessen, dass es nicht immer nur etwas zu gewinnen gibt!