SOL Earn-Strategie - Risikobericht

Staking

Die SOL Earn-Strategie ist jetzt live!

Mit SwissBorg Earn kannst du deine SOL staken und 5,5 % APY erzielen. 

Lies weiter, um zu erfahren, wie wir SOL geprüft haben und was du wissen musst.

Wichtige Informationen:

• Liquid Staking ist eine der sichersten Optionen im DeFi- Bereich, um einen Ertrag zu erzielen. 
• Wir verlassen uns nur auf sichere und vertrauenswürdige Staking-Anbieter.
• Der Ertrag (APY) ergibt sich aus den gestakten SOL (d.h. dem Beitrag zum Proof-of-Stake-Konsensmechanismus).
• Die Entwicklung der Solana-Blockchain begann im Jahr 2017. Der erste Block wurde im März 2020 erstellt. Solana erzielt den Konsens mithilfe eines Proof-of-Stake-Mechanismus und seines eigenen Modells, das als "Proof-of-History"-Mechanismus bekannt ist und schnellere Verarbeitungszeiten und niedrigere Transaktionskosten ermöglicht.
• SOL-Staking ist eine sehr liquide gewinnbringende Anlage. Es gibt keine Sperrfrist und die Gelder können jederzeit wieder abgehoben werden.
• Risiko-Checkliste: Für diese Strategie wird kein Risiko als bedenklich eingestuft. 

Dennoch könnten die wichtigsten Probleme mit folgenden Punkten zusammenhängen:

• Kontrahentenrisiko
• Liquiditätsrisiko des Protokolls

1. Erklärung der Strategie

Die Strategie ist recht simpel: Du zahlst SOL in den Staking-Pool des Anbieters ein und erhältst Staking-Belohnungen.

Sperrfrist: Keine. Die Vermögenswerte können jederzeit wieder abgehoben werden.

2. Risiken

Trust Score

Es werden nur zuverlässige und sichere Staking-Anbieter mit einem hohen CER-Score berücksichtigt.

Das CER Cybersecurity-Ranking basiert auf einer umfassenden Methodik, die fast 20 Indikatoren umfasst und unter anderem die Sicherheit von Servern und Nutzern, einen Penetrationstest, eine Fehlerprämie und die Versicherung von Geldern berücksichtigt.

Bei SwissBorg stellen wir sicher, dass die Anbieter sicher und erprobt sind und die höchsten Sicherheitskriterien erfüllen.

Der SwissBorg-Trust Score für das verwendete Staking-Protokoll ist "grün", was bedeutet, dass es vertrauenswürdig ist.

Protokoll-Risiken

Risiko der Projektkontinuität

Das allgemeine Kontinuitätsrisiko wird als gering eingeschätzt.

Es werden nur die besten Staking-Anbieter ausgewählt, die einen hochwertigen Serviceverlauf aufweisen. Dies minimiert das Risiko von Kontinuitätsproblemen, die dazu führen würden, dass eine Migration zu einem neuen Staking-Anbieter notwendig wird.

Das Kontinuitätsrisiko des Projekts wird mit 1/10 bewertet.  

Kontrahentenrisiko

Das allgemeine Kontrahentenrisiko wird als gering eingestuft.

Das Kontrahentenrisiko besteht immer dann, wenn ein Vermögenswert einem externen Anbieter anvertraut wird. Jedes Kreditereignis, in das der Staking-Anbieter verwickelt ist, könnte sich auf die ihm anvertrauten Vermögenswerte auswirken. 

Abgesehen davon unterscheidet sich das Staking über einen Dritten grundlegend von der Einzahlung von Geldern in ein Kreditprotokoll, das später insolvent wird. 

Wir sind bestrebt, nur vertrauenswürdige Staking-Anbieter auszuwählen, um das Kontrahentenrisiko zu minimieren. 

Das Kontrahentenrisiko wird mit 3/10 bewertet.

Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko wird als gering eingestuft.

Die vom Staking-Anbieter gehaltenen Gelder sind jederzeit rückzahlbar (es sei denn, es wurde eine andere spezifische Vereinbarung getroffen). 

Es ist möglich, dass im Falle extrem ungünstiger Marktbedingungen einige der Gelder der Anbieter unter Druck geraten, was zu Liquiditätsengpässen auf der Plattform führen könnte (es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass diese Situation eintritt).

Das Liquiditätsrisiko wird mit 3/10 bewertet.

Strategierisiko

Komplexität

Die Komplexität der Strategie ist gering.

Die Strategie besteht darin, SOL zu hinterlegen, das zu Staking-Zwecken verwendet wird, um Transaktionen im Solana-Netzwerk zu validieren. 

Staking ist die grundlegendste Form der Strategie zur Ertragsgenerierung und daher am zuverlässigsten. 

Die Komplexität der Strategie wird auf 1/10 geschätzt. 

Skalierbarkeit

Das Risiko der Skalierbarkeit der Strategie ist gering.

Staking ist eine hochgradig skalierbare Praxis. Denn je mehr Staker sich beteiligen, desto höher wird die Sicherheit der Blockchain.

Das Risiko der Skalierbarkeit der Strategie wird mit 1/10 bewertet. 

Nachhaltigkeit

Das Nachhaltigkeitsrisiko der Strategie ist gering.

Der durch diese Strategie erzielte Ertrag ist vollständig nachhaltig, da er aus der Teilnahme an der Validierung von Solana-Transaktionen über den Proof-of-Stake-Mechanismus stammt. 

Der Proof-of-Stake-Mechanismus ist im Vergleich zu Proof-of-Work-Chains wie Bitcoin recht energiesparend und hat daher praktisch keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt. 

Das Nachhaltigkeitsrisiko der Strategie wird mit 1/10 bewertet. 

Ertragsrisiko

Das Ertragsrisiko ist gering.

Staking bietet eine Einnahmequelle, die nicht stark schwankt.

Das Ertragsrisiko der Strategie wird auf 1/10 geschätzt.

Slashing-Risiken

Die Slashing-Risiken für Solana sind gering.

Der Proof-of-Stake-Konsensmechanismus verlangt von den Teilnehmern ein verantwortungsvolles Verhalten zum Wohle des gesamten Ökosystems. Aus diesem Grund bestrafen Blockchains Validierer, wenn sie aus der Reihe tanzen, indem sie den Wert ihres gestakten Guthabens verringern. Die beiden häufigsten Verstöße sind das Doppelsignieren oder das Abschalten, wenn der Validierer für die Bestätigung eines neuen Blocks verfügbar sein sollte.

Der beste Schutz gegen diese Risiken besteht darin, mit einem institutionellen Validator zu arbeiten, der gegen Doppelunterzeichnungen und Ausfallzeiten geschützt ist. 

Automatisches Slashing ist bei Solana derzeit nicht aktiviert, stattdessen führt das Solana-Team manuelle Sicherheitsprüfungen durch.

Zu den Strafmaßnahmen gehört derzeit das 100%-ige Slashing, falls jemand böswillig handelt, wie z.B. bei der Unterzeichnung illegaler Transaktionen oder der Abstimmung über illegale Forks.

Wenn ein Sicherheitsverstoß auftritt, wird die gesamte Chain unterbrochen, so dass das Team manuell nach dem/den Verursacher(n) suchen muss und eine Reduzierung des gestakten Guthabens empfehlen kann, nachdem das Netzwerk wieder in Betrieb genommen wurde. Das gestakte Guthaben des Verursachers würde dann auf Null reduziert, oder die Validierer könnten darüber abstimmen, ob der Verursacher vollständig ausgeschlossen werden soll. Wenn jemand "slashed" wird, wird das gesamte delegierte gestakte Guthaben entfernt.

Die SwissBorg Earn Staking-Strategien versuchen, das Risiko des Slashings zu minimieren, indem sie Staking-Protokolle verwenden, die alle Validierer mithilfe eines engagierten Teams von professionellen Site Reliability Engineers und Entwicklungs-/Betriebsexperten sorgfältig überwachen.

Bislang gab es noch keine Fälle von Slashing.

Das Slashing-Risiko beträgt 1/10. 

Liquiditätsrisiken bei Staking

Das Liquiditätsrisiko von SOL-Staking ist gering.

Bei den meisten Staking-Möglichkeiten muss der Anleger seine Token für einen vereinbarten Zeitraum sperren, der von einigen Stunden bis zu einigen Tagen oder sogar Monaten reichen kann. Unabhängig davon, wie sich der Markt in dieser Zeit entwickelt, sind seine Vermögenswerte unerreichbar.

Beim Staking hingegen wird das gestakte Guthaben zu einer Liquiditätsreserve hinzugefügt und können jederzeit wieder abgehoben werden. Dies ist auch beim Staking für SOL der Fall. 

Das Liquiditätsrisiko wird mit 1/10 bewertet.  

3. Fazit

SOL-Staking ist mit geringen Risiken verbunden. 

Da nur vertrauenswürdige und solide Staking-Anbieter mit Spitzenbewertungen von CER beim Aufbau eines Staking-Pools für SOL berücksichtigt werden, sind die Änderungen oder böswilligen Akteure unerheblich, was die SOL-Earn-Strategie zu einem soliden Akteur in diesem Bereich macht. 

Seit dem Start im Jahr 2020 ist SOL im Ranking hinter Ethereum aufgestiegen, wobei er seine Vorteile in Bezug auf die Geschwindigkeit der Transaktionsverarbeitung und die niedrigeren Transaktionskosten nutzt. 

Die Tatsache, dass das SOL-Staking eine sehr liquide, ertragsbringende Investition darstellt, bei der es keine "Lucky-up"-Perioden gibt und es jederzeit zurückgezahlt werden kann, bietet es den Stakern einen zusätzlichen Anreiz, sich zu beteiligen.

Das SwissBorg-Risikoteam stuft SOL-Staking als eine Core-Investition ein, die sich an Anleger richtet, die ein gewisses Verständnis von DeFi und Erträgen haben und bereit sind, ein Mindestmaß an Risiko im Austausch für einen akzeptablen Ertrag auf SOL einzugehen, ohne dabei zu vergessen, dass es nicht immer nur etwas zu gewinnen gibt!