Introduction
Une évaluation d'entreprise est un processus général de détermination de la valeur économique de l'ensemble d'une entreprise ou d'une unité d’une entreprise. L'évaluation d'entreprise peut être utilisée pour déterminer la juste valeur d'une entreprise pour diverses raisons, notamment en cas de vente, pour déterminer la valeur des parts détenues, pour des raisons fiscales ou encore dans le cas de procédures de divorce.
Méthodologies
Il existe de multiples approches et méthodologies en matière d'évaluation des entreprises. Toutes ont des avantages et des inconvénients. Par conséquent, le choix d'une méthode d'évaluation plutôt qu'une autre est principalement basé sur le type d’entreprise à évaluer et son stade de développement.
Pour l’évaluation de SwissBorg, nous avons utilisé 3 méthodes différentes fournissant ainsi une fourchette de valorisation. Ces méthodes sont :
- Méthode du Venture Capital - Sur l’EV/EBITDA (multiple 12,7x)
- Méthode du Venture Capital - Sur le chiffre d’affaires (5x https://sharpsheets.io/blog/fintech-startup-valuation-multiples/ )
- Méthode du Venture Capital - Sur le résultat net (multiple 10x)
Les retours sur investissement attendus pour chaque méthode sont compris entre un multiple de 5 et de 8.
Les IRR sont de 45% pour les méthodes 2 et 3.
EV = Enterprise Value (Valeur d'entreprise)
EBITDA = Earning Before Interest, Taxes and Depreciation and Amortization (Bénéfice avant intérêts, impôts et dépréciation et amortissement)
Revenues (Chiffre d’affaires) = Somme d'argent générée par les ventes, etc.
Net Income (Résultat net) = EBITDA - impôts
IRR = Internal Rate of Return (Taux de rendement interne)
Voici les calculs basés sur les prévisions de l'EBITDA, du chiffre d’affaires et du résultat net.
Conclusion
Notre valorisation est dérivée de la croissance future. Nous pensons que les prochaines années verront l’expansion exponentielle de l’écosystème crypto aux côtés du reste de l'industrie technologique. Le Web3, qui représente la prochaine génération d'Internet et redonnera la propriété des données à chaque individu, fournira de plus en plus de cas d'utilisation pour les actifs numériques. SwissBorg sera au centre de cette création de valeur car nous sommes positionnés pour faire le lien entre tous les domaines qui émergent dans cet écosystème. Le modèle de croissance du chiffre d’affaires de SwissBorg est basé sur ces hypothèses.
Avis de non-responsabilité : Les chiffres et les taux fournis dans cet article sont basés sur des hypothèses et ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les méthodes d’évaluation reposent sur des critères subjectifs et les informations données dans cet article ne doivent pas être considérées comme contractuelles ou contraignantes. SwissBorg n’assume aucune responsabilité si les informations contenues dans cet article s’avèrent inexactes pour quelque raison que ce soit.
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