APE Earn-Strategie - Risikobericht

Staking

Wichtige Informationen:

• Diese Strategie eignet sich perfekt für Anleger mit geringer Risikotoleranz.
• Der Ertrag (APY) ergibt sich aus dem APE-Staking. 
• ApeStake ging am 5. Dezember 2022 online und das Staking von APE-Coins begann am 12. Dezember 2022. 
• APE-Staking ist eine sehr ertragsfähige Anlage. Es gibt keine Sperrfrist und die Gelder können jederzeit wieder abgehoben werden.
• Risiko-Checkliste: 

Für diese Strategie wird kein Risiko als bedenklich eingestuft. 

Dennoch könnten die wichtigsten Probleme mit folgenden Punkten zusammenhängen:

• Nachhaltigkeitsrisiko
• Ertragsrisiko

1. Erklärung der Strategie

Die Strategie ist recht simpel: Du zahlst APE in den Staking-Pool des Anbieters ein und erhältst Staking-Belohnungen.

Sperrfrist: Keine. Die Vermögenswerte können jederzeit wieder abgehoben werden.

2. Risiken

Trust Score

ApeCoin (APE) ist ein ERC-20 Governance- und Utility-Token, der innerhalb des APE-Ökosystems verwendet wird, um eine dezentrale Community zu ermächtigen und zu fördern, die an der Spitze des Web3 steht.

ApeCoin-Inhaber/innen verwalten sich selbst über das dezentrale Governance-Framework, das die ApeCoin DAO kontrolliert, und haben das Recht, darüber abzustimmen, wie die Bestände des ApeCoin DAO Ecosystem Fund verwendet werden sollen. Die APE Foundation verwaltet die Vorschläge, auf die sich die ApeCoin-Inhaber/innen geeinigt haben.

ApeStake ging am 5. Dezember 2022 online und das Staking von APE-Coins begann am 12. Dezember 2022. 

Das Protokoll weist derzeit eine TVL von rund 73 Millionen APE auf, was zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels etwa 260 Millionen US-Dollar entspricht: Apecoin, BAYC, MAYC und BAKC.

Bislang wurde ApeStake noch nicht ausgenutzt oder gehackt. 

Der SwissBorg-Trust Score für das verwendete Staking-Protokoll ist "grün", was bedeutet, dass es vertrauenswürdig ist.

Der Score wird mit 6,5/10 bewertet, was bedeutet, dass ApeStake sicher ist.

Protokoll-Risiken

Risiko der Projektkontinuität

Das allgemeine Kontinuitätsrisiko wird als gering eingeschätzt.

Das ApeStake-Protokoll wurde in Zusammenarbeit zwischen der Ape Foundation und Horizen Labs entwickelt, dem Web3-Innovationsteam, das den APE-Coin entwickelt hat. Horizen Labs entwickelt eine Blockchain-Infrastruktur, die auf Datenschutz und Skalierbarkeit ausgerichtet ist. Ihre Plattform ermöglicht es Unternehmen und Entwicklern, dezentralisierte Anwendungen auf ihrem Netzwerk zu erstellen.

Am Tag nach der Veröffentlichung des APE-Stakings wurden bereits über 30 Millionen Dollar in APE gestakt.

Der Token, die native Währung des Yuga Labs-Ökosystems, wurde im März 2022 an die Inhaber/innen des Web3-Kollektivs, der nicht-fungiblen Token (NFT)-Sammlungen von The Bored Ape Yacht Club und The Mutant Ape Yacht Club, verteilt.

ApeStake wurde direkt von der Ape Foundation entwickelt. APE ist nicht nur der native Token einer der berühmtesten NFT-Serien, der Bored Ape Clubs, die von Yuga Labs entwickelt wurden, sondern wurde vor kurzem auch in Guccis Liste der Kryptowährungen aufgenommen, die als Zahlungsmittel für ihre Produkte unterstützt werden.

Es gibt also kaum Zweifel an der zukünftigen Kontinuität dieses Tokens.

Das Kontinuitätsrisiko des Projekts wird mit 1/10 bewertet.

Kontrahentenrisiko

Das allgemeine Kontrahentenrisiko wird als gering eingestuft.

Gestakte APE-Token werden im ApeStake-Protokoll auf nicht-verwahrende Weise gesperrt und durch Smart Contracts geregelt. Dadurch wird das Kontrahentenrisiko reduziert, da keine Kreditvergabe (Lending) oder Kreditaufnahme (Borrowing) stattfindet. 

Das Kontrahentenrisiko wird mit 1/10 bewertet.

Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko wird als gering eingestuft.

Die vom Staking-Anbieter gehaltenen Gelder sind jederzeit rückzahlbar (es sei denn, es wurde eine andere spezifische Vereinbarung getroffen). 

Das Liquiditätsrisiko wird mit 1/10 bewertet.

Strategierisiko

Komplexität

Die Komplexität der Strategie ist gering.

Die Strategie besteht darin, APE einzuzahlen, sie im ApeStake-Protokoll zu sperren und eine Belohnung zu erhalten, die von der Schatzkammer der Ape Foundation ausgezahlt wird.

Die Komplexität der Strategie wird auf 1/10 geschätzt.

Skalierbarkeit

Das Risiko der Skalierbarkeit der Strategie ist gering.

In ApeStake sind derzeit über 30 Mio. $ APE gestakt und in der SwissBorg-App werden rund 67.000 APE verwaltet. Die Gesamtzahl für den APE-Staking-Pool beträgt 30.000.000 APE.

Mit diesen Zahlen ist die Strategie voll skalierbar.

Das Risiko der Skalierbarkeit der Strategie wird mit 1/10 bewertet.

Nachhaltigkeit

Das Nachhaltigkeitsrisiko der Strategie ist mittel.

Staking-Belohnungen werden in Form von APE-Tokens von der Ape Foundation ausgezahlt, die einen Teil aller generierten APE-Tokens für Start- und Staking-Aktivitäten zurückgelegt hat.

Aufgrund dieser Zuweisung ist der APE-Ertrag kein "echter" Ertrag, sondern wird vollständig von der Ape Foundation subventioniert. 

Derzeit sind 360 Millionen APE im Umlauf und 30 Millionen APE-Token sind für den APE-Staking-Pool vorgesehen. Ein großer Zustrom in den Staking-Pool würde daher entweder Druck auf die zugewiesenen APE oder auf die Erträge des Staking ausüben. 

Aus diesem Grund setzen wir das Nachhaltigkeitsrisiko konservativ auf mittel. 

Das Nachhaltigkeitsrisiko der Strategie wird mit 4/10 bewertet.

Ertragsrisiko

Das Ertragsrisiko ist mittel.

Die Belohnung für APE-Staking liegt derzeit bei über 100%. Diese Art von Ertrag ist ein klarer Anreiz zum Staking und wird in Zukunft auf ein "normales" Niveau sinken.

Diese Nivellierung wird eintreten, weil der APY sinkt, wenn mehr Vermögenswerte zum Pool hinzugefügt werden - und steigt, wenn mehr Vermögenswerte dem Pool entnommen werden. 

Das Ertragsrisiko der Strategie wird auf 5/10 geschätzt. 

3. Fazit

APE-Staking ist mit geringen Risiken verbunden.

Die Zusammenarbeit zwischen der Ape Foundation und Horizen Lab hat die Möglichkeit geschaffen, APE zu staken und APE Belohnungen zu erhalten. 

ApeCoin ist ein dezentrales Projekt, das von Yuga Labs' Bored Ape Yacht Club Projekt inspiriert wurde. ApeCoin wurde geschaffen, um innerhalb des aufkeimenden APE-Ökosystems verwendet zu werden, das von der APE Foundation unterstützt wird. Die ApeCoin DAO zielt darauf ab, das APE-Ökosystem auf faire und integrative Weise aufzubauen und zu erhalten, indem sie eine Infrastruktur für ApeCoin-Inhaber/innen bereitstellt, um durch offene und erlaubnisfreie Governance-Prozesse zusammenzuarbeiten.

Die Tatsache, dass das APE-Staking eine sehr liquide, ertragsfähige Investition ohne Sperrfrist und mit jederzeitiger Abhebungsmöglichkeit ist, gibt den Stakern einen zusätzlichen Anreiz, sich zu beteiligen.

Das SwissBorg-Risikoteam stuft APE-Staking als eine Core-Investition ein, die sich an Anleger richtet, die ein gewisses Verständnis von DeFi und Erträgen haben und bereit sind, ein Mindestmaß an Risiko im Austausch für einen akzeptablen Ertrag auf APE einzugehen, ohne dabei zu vergessen, dass es nichts umsonst gibt!